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Teilnahmebeiträge per SEPA-Lastschrift einziehen

Die Stadtkasse Elmsbrück zieht die Teilnahmebeiträge der Sommerferien 2027 per SEPA-Basislastschrift ein. Sie schalten die App SEPA-Lastschrift ein, tragen die Gläubiger-Identifikationsnummer der Stadt ein, stellen die Saison ein und übergeben die Einzüge nach dem Festschreiben an die Kasse. Die Einrichtung dauert etwa 20 Minuten; die Übergabe wiederholen Sie, sobald Familien gezahlt haben.

Was Sie brauchen

  • Ein Konto mit der Rolle Super-Admin. Nur Super-Admins sehen die Einstellungen. Für den Bereich Zahlungen genügt später die Rolle Zahlungen einsehen und erstellen.
  • Die App Zahlungen ist eingeschaltet. Die Schritte stehen in Teilnahmebeiträge online mit pmPayment kassieren, Schritt 1.
  • Die Gläubiger-Identifikationsnummer der Stadt. Für die Übung gilt DE98ZZZ09999999999.
  • Die Saison Sommerferien 2027. Ihre Angebote tragen einen Teilnahmebeitrag. Sommerferien mit Losverfahren planen zeigt, wie Sie die Saison anlegen.

Schritt 1 – Die App einschalten und die Stadt als Zahlungsempfängerin eintragen

Jedes Mandat und jede Vorabankündigung nennt den Zahlungsempfänger und seine Gläubiger-Identifikationsnummer. Ohne beide nimmt fepli kein Mandat an. Elmsbrück lässt jedes Mandat nur für die Saison gelten, für die die Familie es erteilt.

  1. Wählen Sie Einstellungen.
  2. Wechseln Sie zu App-Store.
  3. Wählen Sie die Karte SEPA-Lastschrift.
  4. Geben Sie unter Gläubiger-Identifikationsnummer DE98ZZZ09999999999 ein.
  5. Geben Sie unter Zahlungsempfänger Stadt Elmsbrück ein.
  6. Geben Sie unter Präfix der Mandatsreferenz ELM ein.
  7. Lassen Sie Vorabankündigung in Tagen leer und Mandat gilt bis auf Widerruf deaktiviert.
  8. Wählen Sie Einschalten.

Die Meldung „SEPA-Lastschrift eingeschaltet.“ erscheint. Unter Zahlungen steht jetzt der Reiter Lastschrift.

Referenz · SEPA-LastschriftEinstellungen der App

Schritt 2 – Den Wortlaut des Mandats ansehen

Familien erteilen das Mandat unter diesem Wortlaut, und fepli speichert ihn zu jedem Mandat. Elmsbrück behält den Standardwortlaut der SEPA-Lastschrift.

  1. Wechseln Sie in den Einstellungen zu Zahlungen.
  2. Wählen Sie links die Seite Lastschrift.
  3. Lesen Sie unter So lesen Familien das Mandat die Vorschau.

Für die Vorschau setzt fepli die Beispielsaison „Ostern“ ein.

Die Vorschau nennt Stadt Elmsbrück. Danach steht, dass das Mandat nur für die Gebühren der Saison gilt und dass der Beleg Betrag und Tag des Einzugs vorher mitteilt. Ein Mandat, das Familien später erteilen, behält den Wortlaut, den sie gelesen haben.

Schritt 3 – Die Saison auf Lastschrift neben der Online-Zahlung einstellen

Elmsbrück bietet die Lastschrift an, und wer will, zahlt trotzdem online. Die Einstellung gilt je Saison, damit eine Saison ohne Lastschrift möglich bleibt.

  1. Wählen Sie in der Seitenleiste unter Saisons die Saison Sommerferien 2027.
  2. Wechseln Sie zum Reiter Bearbeiten.
  3. Öffnen Sie links die Seite Zahlung & Abschluss.
  4. Wählen Sie im Abschnitt Zahlungen unter Lastschrift den Wert Neben der Online-Zahlung.
  5. Wählen Sie Speichern.

Das Feld Lastschrift zeigt Neben der Online-Zahlung. Wählen Sie Statt der Online-Zahlung, wenn die Familien nur per Lastschrift zahlen sollen: Dann erscheint auf der Website kein Knopf zum Online-Bezahlen.

Schritt 4 – Die Einzüge ansehen, sobald Familien gezahlt haben

Nach dem Festschreiben bezahlen Familien auf der Website unter Anmeldungen. Dort erteilen sie im letzten Schritt das Mandat und geben Kontoinhaber:in und IBAN an. Ihr Beleg ist sofort bezahlt, und der Einzug wartet auf die Übergabe.

  1. Wählen Sie in der Seitenleiste Zahlungen.
  2. Wechseln Sie zu Lastschrift.
  3. Lesen Sie unter Einzug ausstehend die Zeilen und die Summe.
  4. Wählen Sie unter Mandate die Kontoinhaber:in einer Zeile.

Die Liste zeigt je Beleg die Mandatsreferenz, den Tag, an dem der Einzug fällig ist, den Beleg und den Betrag. Das Seitenfenster des Mandats zeigt, wer es wann erteilt hat, den Wortlaut und die Belege.

Schritt 5 – Die Liste an die Kasse übergeben

Die Kasse zieht die Beträge ein; fepli zieht nichts selbst ein. Sie laden die Einzüge deshalb als Liste herunter und halten fest, dass die Kasse sie hat. So steht jeder Einzug in genau einer Liste.

  1. Wählen Sie unter Einzug ausstehend Liste herunterladen.
  2. Übergeben Sie die Datei lastschriften-{Datum}.csv an die Stadtkasse.
  3. Wählen Sie Als übergeben markieren.

Die Datei übergeben Sie außerhalb von fepli.

Die Meldung „{Anzahl} Einzüge als übergeben markiert.“ erscheint. Unter Einzug ausstehend steht „Kein Einzug wartet auf die Übergabe.“

Was Sie erreicht haben

Familien in Elmsbrück zahlen die Beiträge der Sommerferien 2027 per Mandat. Ihre Belege sind bezahlt, nennen den Einzugstag, und die Kasse hat die Liste der Einzüge.

Wenn Ihr Fall anders aussieht

  • Wenn die Familie ihr Mandat zurückzieht, halten Sie den Widerruf fest: Lastschriftmandat widerrufen.
  • Wenn Familien nur per Lastschrift zahlen sollen, wählen Sie bei der Saison Statt der Online-Zahlung.
  • Wenn ein Mandat für mehrere Saisons gelten soll, aktivieren Sie in der App Mandat gilt bis auf Widerruf: SEPA-Lastschrift.

Wie es weitergeht

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